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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 197.00 | 14 647.00 | 1 550.00 | 16 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BZ Autres créances | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
CF Disponibilités | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 651.00 | 14 647.00 | 120 003.00 | 134 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 345.00 | 36 425.00 | | 56 345.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | 710.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 516.00 | 19 921.00 | | 17 516.00 |
DL TOTAL (I) | 82 821.00 | 65 305.00 | | 82 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 2 588.00 | | 6 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 167.00 | 31 765.00 | | 31 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 182.00 | 34 353.00 | | 37 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 003.00 | 99 658.00 | | 120 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 182.00 | 34 353.00 | | 37 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 265 586.00 | 265 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 265 586.00 | 265 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 4 059.00 | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 602.00 | 247 365.00 | | 265 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 085.00 | 227 444.00 | | 248 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 516.00 | 19 921.00 | | 17 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 649.00 | 99 099.00 | 1 550.00 | 100 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |