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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 268.00 | 112 925.00 | 343.00 | 113 268.00 |
040 Immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 157.00 | 113 090.00 | 1 067.00 | 114 157.00 |
060 Stock marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
072 Créances – Autres | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
084 Disponibilités | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
110 Total général Actif | 195 699.00 | 113 090.00 | 82 609.00 | 195 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 900.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 123.00 | 106 123.00 | | 106 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 894.00 | 7 274.00 | 620.00 | 7 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 906.00 | 113 562.00 | 1 344.00 | 114 906.00 |
BT Marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
BZ Autres créances | -168.00 | | -168.00 | -168.00 |
CF Disponibilités | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 183.00 | 113 562.00 | 73 621.00 | 187 183.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113.00 | 3.00 | | 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 489.00 | 131 125.00 | | 98 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 3 998.00 | 11 246.00 | | 3 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 499.00 | 142 375.00 | | 103 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343.00 | 100.00 | | 1 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
242 Autres charges externes. | 66 233.00 | 66 994.00 | | 66 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 876.00 | 4 334.00 | | 8 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 655.00 | 92 628.00 | | 38 655.00 |
252 Charges sociales | 840.00 | 4 378.00 | | 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 301.00 | 5 155.00 | | 301.00 |
262 Autres charges | 1 860.00 | 1 049.00 | | 1 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 765.00 | 174 637.00 | | 116 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 266.00 | -32 262.00 | | -13 266.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 116.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 423.00 | 8 503.00 | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 416.00 | -40 881.00 | | 16 416.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 883.00 | | | -60 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DL TOTAL (I) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
DN Avances conditionnées | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DO TOTAL (II) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
EA Autres dettes | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
FG Production vendue services | | | 145 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |