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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 298.00 | 5 099.00 | 199.00 | 5 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 298.00 | 5 099.00 | 199.00 | 5 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
072 Créances – Autres | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
084 Disponibilités | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
110 Total général Actif | 36 601.00 | 5 099.00 | 31 502.00 | 36 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
242 Autres charges externes. | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | | | 371.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
294 Charges financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 301.00 | | | 12 301.00 |