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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 770.00 | 51 301.00 | 5 470.00 | 56 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 770.00 | 51 301.00 | 15 470.00 | 66 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
084 Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
110 Total général Actif | 72 324.00 | 51 301.00 | 21 024.00 | 72 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 644.00 | 65 602.00 | | 52 644.00 |
230 Autres produits | 4 426.00 | 10 578.00 | | 4 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 071.00 | 76 180.00 | | 57 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 934.00 | 20 385.00 | | 15 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 762.00 | 907.00 | | 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | 1 900.00 | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 27 729.00 | 29 639.00 | | 27 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | 3 971.00 | | 3 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 385.00 | 27 073.00 | | 18 385.00 |
252 Charges sociales | 4 962.00 | 9 170.00 | | 4 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 957.00 | 1 796.00 | | 1 957.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 247.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 009.00 | 95 087.00 | | 74 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 938.00 | -18 908.00 | | -16 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | 242.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 100.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 202.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 009.00 | -18 968.00 | | -17 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |