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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 441.00 | 21 975.00 | 1 466.00 | 23 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 490.00 | 17 137.00 | 9 353.00 | 26 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 501.00 | 40 181.00 | 21 320.00 | 61 501.00 |
BT Marchandises | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CF Disponibilités | 114 272.00 | | 114 272.00 | 114 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 567.00 | | 221 567.00 | 221 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 068.00 | 40 181.00 | 242 887.00 | 283 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 375.00 | 15 910.00 | | 27 375.00 |
DH Report à nouveau | | -11 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477.00 | 23 037.00 | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 58 352.00 | 54 875.00 | | 58 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 507.00 | 2 396.00 | | 35 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 4 209.00 | | 6 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 477.00 | 13 011.00 | | 18 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 773.00 | 88 233.00 | | 89 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 660.00 | 29 528.00 | | 33 660.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 1 656.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 535.00 | 139 032.00 | | 184 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 887.00 | 193 907.00 | | 242 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 993.00 | 139 032.00 | | 150 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 972.00 | | 416 972.00 | 416 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 972.00 | | 416 972.00 | 416 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 128.00 | 561.00 | | 7 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 524.00 | 5 071.00 | | 2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 4 065.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 104.00 | 434 378.00 | | 424 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 627.00 | 411 341.00 | | 420 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 477.00 | 23 037.00 | | 3 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 161.00 | | 6 340.00 | 55 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 591.00 | | 6 340.00 | 43 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 076.00 | 3 105.00 | | 37 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 006.00 | 3 105.00 | | 36 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VC Groupe et associés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 325.00 | 1 783.00 | 33 542.00 | 35 325.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
VW T.V.A. | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 058.00 | 132 516.00 | 33 542.00 | 166 058.00 |