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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 806.00 | 85 351.00 | 13 456.00 | 98 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 256.00 | 139 907.00 | 11 350.00 | 151 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 675.00 | 225 257.00 | 38 418.00 | 263 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 219.00 | | 297 219.00 | 297 219.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 483.00 | | 334 483.00 | 334 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 158.00 | 225 257.00 | 372 901.00 | 598 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 74 349.00 | 77 880.00 | | 74 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 123.00 | -3 531.00 | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 131 502.00 | 114 379.00 | | 131 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 17 990.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 572.00 | 88 294.00 | | 163 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 498.00 | 60 847.00 | | 41 498.00 |
EA Autres dettes | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 399.00 | 167 131.00 | | 241 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 901.00 | 281 510.00 | | 372 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 399.00 | 167 131.00 | | 241 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 733.00 | | 3 401.00 | 286 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 459.00 | 263 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 459.00 | 262 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 953.00 | | 3 374.00 | 285 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 27.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 793.00 | 17 924.00 | 26 459.00 | 233 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 793.00 | 17 924.00 | 26 459.00 | 233 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 572.00 | 163 572.00 | | 163 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
UX Autres créances clients | 297 219.00 | 297 219.00 | | 297 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 846.00 | 313 846.00 | | 313 846.00 |
VW T.V.A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 399.00 | 241 399.00 | | 241 399.00 |