| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 405.00 | 345.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 449.00 | 16 188.00 | 46 261.00 | 62 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 240.00 | 16 188.00 | 59 052.00 | 75 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 678.00 | 8 687.00 | | -7 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 172.00 | -16 364.00 | | -5 172.00 |
DL TOTAL (I) | -11 750.00 | -6 578.00 | | -11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 610.00 | 25 066.00 | | 24 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 10 498.00 | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 509.00 | 15 253.00 | | 8 509.00 |
EA Autres dettes | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 802.00 | 76 707.00 | | 70 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 052.00 | 70 129.00 | | 59 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 311.00 | 56 818.00 | | 80 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 483.00 | 73 183.00 | | 85 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 172.00 | -16 364.00 | | -5 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 322.00 | 866.00 | | 15 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 583.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 283.00 | | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 461.00 | 12 545.00 | | 13 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 802.00 | | | 70 802.00 |