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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 6 278.00 | 218.00 | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 240.00 | 5 588.00 | 7 653.00 | 13 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 434.00 | 13 023.00 | 11 411.00 | 24 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 501.00 | | 144 501.00 | 144 501.00 |
BZ Autres créances | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
CF Disponibilités | 164 981.00 | | 164 981.00 | 164 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 072.00 | | 370 072.00 | 370 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 506.00 | 13 023.00 | 381 483.00 | 394 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 797.00 | -210 881.00 | | -456 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 641.00 | -245 916.00 | | 38 641.00 |
DL TOTAL (I) | -398 156.00 | -436 797.00 | | -398 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 535.00 | 221 704.00 | | 343 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 901.00 | 445 943.00 | | 434 901.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 49 719.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 639.00 | 717 367.00 | | 779 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 483.00 | 280 570.00 | | 381 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 639.00 | 717 367.00 | | 779 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 673 795.00 | | 1 673 795.00 | 1 673 795.00 |
FG Production vendue services | 412 991.00 | 30 878.00 | 443 869.00 | 412 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 786.00 | 30 878.00 | 2 117 664.00 | 2 086 786.00 |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 653.00 | | | 126 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 653.00 | | | 126 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 060.00 | -3 779.00 | | 94 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 060.00 | -3 447.00 | | 94 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 593.00 | 3 447.00 | | 32 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 405.00 | 1 285 522.00 | | 2 245 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 764.00 | 1 531 438.00 | | 2 206 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 641.00 | -245 916.00 | | 38 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 005.00 | | 5 429.00 | 19 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 247.00 | | 3 489.00 | 16 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 940.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 570.00 | 2 454.00 | | 10 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 412.00 | 2 454.00 | | 9 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 535.00 | 343 535.00 | | 343 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 619.00 | 320 619.00 | | 320 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 144 501.00 | 144 501.00 | | 144 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 632.00 | 208 632.00 | | 208 632.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 639.00 | 779 639.00 | | 779 639.00 |