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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 338.00 | 16 441.00 | 24 896.00 | 41 338.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 738.00 | 16 441.00 | 25 296.00 | 41 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
072 Créances – Autres | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
084 Disponibilités | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
110 Total général Actif | 134 605.00 | 16 441.00 | 118 163.00 | 134 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 724.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
230 Autres produits | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
242 Autres charges externes. | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 918.00 | | | 918.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 050.00 | | | 4 050.00 |