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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 789.00 | 14 787.00 | 57 002.00 | 71 789.00 |
040 Immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 518.00 | 14 972.00 | 59 546.00 | 74 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
072 Créances – Autres | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
084 Disponibilités | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
110 Total général Actif | 159 117.00 | 14 972.00 | 144 144.00 | 159 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 622.00 | | | 118 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 693.00 | | | 127 693.00 |
242 Autres charges externes. | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
252 Charges sociales | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 329.00 | | | -17 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 792.00 | | | 143 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 844.00 | | | 119 844.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 553.00 | | | 21 553.00 |