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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 310.00 | | 1 990 310.00 | 1 990 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 340.00 | | 1 990 340.00 | 1 990 340.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
BZ Autres créances | 251 508.00 | | 251 508.00 | 251 508.00 |
CF Disponibilités | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 617.00 | | 482 617.00 | 482 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 957.00 | | 2 472 957.00 | 2 472 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 703.00 | 731 961.00 | | 765 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 210.00 | 33 742.00 | | -488 210.00 |
DL TOTAL (I) | 288 493.00 | 776 703.00 | | 288 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 308.00 | 1 233 360.00 | | 959 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 005.00 | 352 276.00 | | 332 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 589.00 | 512 796.00 | | 827 589.00 |
EA Autres dettes | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 464.00 | 2 213 021.00 | | 2 184 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 957.00 | 2 989 725.00 | | 2 472 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 340.00 | | | 1 990 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 310.00 | | | 1 990 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 005.00 | 332 005.00 | | 332 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 261.00 | 106 261.00 | | 106 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556 210.00 | 556 210.00 | | 556 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VC Groupe et associés | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 308.00 | 1.00 | 272 172.00 | 959 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 653.00 | | | 270 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 145.00 | 131 145.00 | | 131 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 050.00 | 282 050.00 | | 282 050.00 |
VW T.V.A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 464.00 | 1 225 157.00 | 272 172.00 | 2 184 464.00 |