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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 130.00 | 6 851.00 | 12 278.00 | 19 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 738.00 | 20 437.00 | 82 301.00 | 102 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 085.00 | 27 480.00 | 453 604.00 | 481 085.00 |
BT Marchandises | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 847.00 | | 103 847.00 | 103 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 237.00 | 27 480.00 | 567 757.00 | 595 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 021.00 | | | -87 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 063.00 | -87 021.00 | | 53 063.00 |
DL TOTAL (I) | -21 958.00 | -75 021.00 | | -21 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83 422.00 | 80 992.00 | | 83 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 550.00 | 454 287.00 | | 384 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 38 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 777.00 | 88 326.00 | | 72 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 732.00 | 24 876.00 | | 18 732.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 715.00 | 686 715.00 | | 589 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 757.00 | 611 694.00 | | 567 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 867.00 | 302 445.00 | | 275 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 468.00 | | 437 468.00 | 437 468.00 |
FG Production vendue services | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 753.00 | | 440 753.00 | 440 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 039.00 | |
GE Autres charges | | | 18 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 675.00 | 233 511.00 | | 443 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 611.00 | 320 532.00 | | 390 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 063.00 | -87 021.00 | | 53 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 624.00 | | 3 462.00 | 477 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 692.00 | | | 357 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 407.00 | | 3 462.00 | 118 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 373.00 | 17 108.00 | | 10 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 94.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | 17 014.00 | | 10 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 270.00 | 70 422.00 | 289 196.00 | 384 270.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 716.00 | 275 868.00 | 289 196.00 | 589 716.00 |