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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 476 275.00 | | 476 275.00 | 476 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 289.00 | | 110 289.00 | 110 289.00 |
CF Disponibilités | 170 601.00 | | 170 601.00 | 170 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 890.00 | | 280 890.00 | 280 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 165.00 | | 757 165.00 | 757 165.00 |
CU Autres participations | 476 275.00 | | 476 275.00 | 476 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 800.00 | | | 475 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 337.00 | | | 277 337.00 |
DL TOTAL (I) | 753 137.00 | | | 753 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 165.00 | | | 757 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 259.00 | | | 282 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 337.00 | | | 277 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 476 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 476 275.00 | | |