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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 908.00 | 26 986.00 | 2 923.00 | 29 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 076.00 | 45 295.00 | 5 781.00 | 51 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 090.00 | 45 295.00 | 8 795.00 | 54 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
DH Report à nouveau | -311 501.00 | -280 555.00 | | -311 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 242.00 | -30 946.00 | | -11 242.00 |
DL TOTAL (I) | -295 643.00 | -284 402.00 | | -295 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 926.00 | 287 708.00 | | 291 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 12 966.00 | | 9 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | 1 618.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 438.00 | 302 291.00 | | 304 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795.00 | 17 890.00 | | 8 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 438.00 | 302 291.00 | | 304 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 926.00 | | | 291 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | 38.00 | | 4 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 10 634.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 935.00 | -10 097.00 | | -4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 951.00 | 34 807.00 | | 33 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 193.00 | 65 754.00 | | 45 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 242.00 | -30 946.00 | | -11 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 076.00 | | 39 926.00 | 51 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 926.00 | 51 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 595.00 | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 331.00 | 48 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 10 595.00 | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 218.00 | | 29 331.00 | 48 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 495.00 | 32 246.00 | 30 446.00 | 43 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 495.00 | 32 246.00 | 30 446.00 | 43 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 291 926.00 | 291 926.00 | | 291 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 438.00 | 304 438.00 | | 304 438.00 |