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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 860.00 | 80 542.00 | 64 318.00 | 144 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 701.00 | 102 623.00 | 68 078.00 | 170 701.00 |
BN En cours de production de biens | 302 387.00 | | 302 387.00 | 302 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 368 537.00 | | 368 537.00 | 368 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 158.00 | | 679 158.00 | 679 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 859.00 | 102 623.00 | 747 236.00 | 849 859.00 |
CU Autres participations | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 612.00 | | | 169 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
DL TOTAL (I) | 201 400.00 | | | 201 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 276.00 | | | 216 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
EA Autres dettes | 276 409.00 | | | 276 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 836.00 | | | 545 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 236.00 | | | 747 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 161.00 | | | 356 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 418 000.00 | 418 000.00 | |
FG Production vendue services | 317 850.00 | | 317 850.00 | 317 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 850.00 | 418 000.00 | 735 850.00 | 317 850.00 |
FM Production stockée | | | 302 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 468.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 412.00 | | | 1 051 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 009.00 | | | 1 028 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 286.00 | | 21 416.00 | 149 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 457.00 | | 21 404.00 | 123 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 12.00 | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 155.00 | 18 468.00 | | 84 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 074.00 | 18 468.00 | | 62 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 409.00 | 276 409.00 | | 276 409.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 096.00 | 26 421.00 | 189 675.00 | 216 096.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 836.00 | 356 161.00 | 189 675.00 | 545 836.00 |