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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 544.00 | 6 663.00 | 2 881.00 | 9 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 556.00 | 44 160.00 | 145 396.00 | 189 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BT Marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CF Disponibilités | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 096.00 | | 125 096.00 | 125 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 651.00 | 44 160.00 | 270 492.00 | 314 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
EA Autres dettes | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 848.00 | | | 225 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 492.00 | | | 270 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 848.00 | | | 225 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
FD Production vendue biens | 231 161.00 | | 231 161.00 | 231 161.00 |
FG Production vendue services | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 991.00 | | 311 991.00 | 311 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | | | 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 441.00 | | | 319 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 431.00 | | | 318 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 570.00 | | 637.00 | 361 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 652.00 | 189 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 602.00 | 47 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 006.00 | | 637.00 | 219 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |