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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 019.00 | 12 050.00 | 969.00 | 13 019.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 019.00 | 12 050.00 | 1 969.00 | 14 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
110 Total général Actif | 18 004.00 | 12 050.00 | 5 954.00 | 18 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 082.00 | 31 321.00 | | 31 082.00 |
222 Production stockée | -370.00 | 137.00 | | -370.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 717.00 | 31 460.00 | | 30 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 619.00 | 2 502.00 | | 1 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 678.00 | 1 811.00 | | 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | -83.00 | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 16 780.00 | 18 563.00 | | 16 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 12.00 | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 822.00 | 6 412.00 | | 8 822.00 |
252 Charges sociales | 1 119.00 | 323.00 | | 1 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 101.00 | | |
262 Autres charges | 418.00 | 4.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 827.00 | 29 644.00 | | 30 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110.00 | 1 816.00 | | -110.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 109.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 141.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -315.00 | 1 566.00 | | -315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 146.00 | | | 1 146.00 |