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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 217.00 | 45 681.00 | 14 536.00 | 60 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 870.00 | 98 515.00 | 92 355.00 | 190 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 406.00 | 147 470.00 | 106 936.00 | 254 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BP En cours de production de services | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 152.00 | 1 242.00 | 117 910.00 | 119 152.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 85 714.00 | | 85 714.00 | 85 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 642.00 | 1 242.00 | 252 400.00 | 253 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 047.00 | 148 712.00 | 359 336.00 | 508 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 165 338.00 | 62 210.00 | | 165 338.00 |
DH Report à nouveau | | -5 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 197.00 | 108 709.00 | | 32 197.00 |
DL TOTAL (I) | 199 185.00 | 166 988.00 | | 199 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 284.00 | 121 865.00 | | 90 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | 56 193.00 | | 32 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 246.00 | 44 043.00 | | 33 246.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 12 871.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 151.00 | 235 009.00 | | 160 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 336.00 | 401 996.00 | | 359 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 183.00 | 144 873.00 | | 97 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 929.00 | | 3 477.00 | 250 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 610.00 | | 3 477.00 | 247 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 396.00 | 32 073.00 | | 115 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 122.00 | 32 073.00 | | 112 122.00 |