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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 046.00 | | 266 046.00 | 266 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 1 599 360.00 | | 1 599 360.00 | 1 599 360.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 987.00 | | 1 950 987.00 | 1 950 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 987.00 | | 1 950 987.00 | 1 950 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 664.00 | | | -4 664.00 |
DL TOTAL (I) | -3 164.00 | | | -3 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 985.00 | | | 1 701 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 472.00 | | | 198 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
EA Autres dettes | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 152.00 | | | 1 954 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 987.00 | | | 1 950 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 152.00 | | | 1 954 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 664.00 | | | -4 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 473.00 | 198 473.00 | | 198 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 554 608.00 | 554 608.00 | | 554 608.00 |
VC Groupe et associés | 805 775.00 | 805 775.00 | | 805 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 985.00 | 1 701 985.00 | | 1 701 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 977.00 | 238 977.00 | | 238 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 360.00 | 1 683 360.00 | | 1 683 360.00 |
VW T.V.A. | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 152.00 | 1 954 152.00 | | 1 954 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 857.00 | | | 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492.00 | | | 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |