| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 134.00 | 17 908.00 | 15 226.00 | 33 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 134.00 | 17 908.00 | 145 226.00 | 163 134.00 |
072 Créances – Autres | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
084 Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
110 Total général Actif | 169 477.00 | 17 908.00 | 151 569.00 | 169 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
242 Autres charges externes. | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 384.00 | | | 145 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |