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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 524.00 | 12 166.00 | 4 357.00 | 16 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | 1 654.00 | 384.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 682.00 | 13 941.00 | 4 742.00 | 18 682.00 |
BT Marchandises | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BZ Autres créances | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CF Disponibilités | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 957.00 | | 80 957.00 | 80 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 639.00 | 13 941.00 | 85 698.00 | 99 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 763.00 | 5 662.00 | | 5 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680.00 | 101.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 17 443.00 | 16 763.00 | | 17 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 052.00 | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 255.00 | 67 971.00 | | 68 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 698.00 | 84 735.00 | | 85 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 227.00 | 8 008.00 | 26 235.00 | 18 227.00 |
FG Production vendue services | | 25 760.00 | 25 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 227.00 | 33 768.00 | 51 995.00 | 18 227.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 250.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | -250.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 830.00 | 65 166.00 | | 54 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 150.00 | 65 065.00 | | 54 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680.00 | 101.00 | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 467.00 | 2 961.00 | 3 487.00 | 14 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 347.00 | 2 961.00 | 3 487.00 | 14 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |