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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 253.00 | 101 964.00 | 6 289.00 | 108 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 713.00 | 583 731.00 | 405 982.00 | 989 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 466.00 | 685 695.00 | 424 771.00 | 1 110 466.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 098.00 | 40 479.00 | 335 620.00 | 376 098.00 |
BZ Autres créances | 203 100.00 | | 203 100.00 | 203 100.00 |
CF Disponibilités | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 409.00 | 40 479.00 | 780 930.00 | 821 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 874.00 | 726 174.00 | 1 205 701.00 | 1 931 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 442 837.00 | -2 215 802.00 | | -2 442 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 497.00 | -227 035.00 | | 101 497.00 |
DL TOTAL (I) | -741 340.00 | -842 837.00 | | -741 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 437.00 | 635 126.00 | | 512 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 505.00 | 611 811.00 | | 554 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 792.00 | 795 407.00 | | 824 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 990.00 | 26 915.00 | | 15 990.00 |
EA Autres dettes | 39 317.00 | 30 914.00 | | 39 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 041.00 | 2 100 172.00 | | 1 947 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 701.00 | 1 257 336.00 | | 1 205 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 702.00 | 1 641 159.00 | | 1 655 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 201.00 | 9 000.00 | | 7 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 064.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 692.00 | 2 229.00 | | 469 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 820.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 081.00 | 3 475.00 | | 5 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 865.00 | 3 300.00 | | 8 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 946.00 | 6 775.00 | | 13 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 26 670.00 | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 26 670.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 326.00 | -19 895.00 | | 9 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 279.00 | 501 544.00 | | 634 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 783.00 | 728 580.00 | | 532 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 497.00 | -227 035.00 | | 101 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 830.00 | | 500.00 | 1 118 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 865.00 | 1 110 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 865.00 | 1 097 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 830.00 | | | 1 106 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 600.00 | 119 064.00 | 5 968.00 | 572 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 600.00 | 119 064.00 | 5 968.00 | 572 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 792.00 | 824 792.00 | | 824 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 327 962.00 | 327 962.00 | | 327 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VB T. V. A. | 129 396.00 | 129 396.00 | | 129 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 236.00 | 213 896.00 | 276 248.00 | 505 236.00 |
VI Groupe et associés | 554 505.00 | 554 505.00 | | 554 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 862.00 | | | 162 862.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 454.00 | 611 454.00 | | 611 454.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 041.00 | 1 655 702.00 | 276 248.00 | 1 947 041.00 |