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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 769.00 | 390 358.00 | 56 411.00 | 446 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 438.00 | 23 717.00 | 23 721.00 | 47 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 111.00 | 416 864.00 | 117 247.00 | 534 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 683.00 | | 311 683.00 | 311 683.00 |
BZ Autres créances | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
CF Disponibilités | 131 254.00 | | 131 254.00 | 131 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 656.00 | | 558 656.00 | 558 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 767.00 | 416 864.00 | 675 903.00 | 1 092 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
DH Report à nouveau | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DL TOTAL (I) | 147 188.00 | | | 147 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 593.00 | | | 124 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
EA Autres dettes | 321 560.00 | | | 321 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 715.00 | | | 528 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 903.00 | | | 675 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 175.00 | | | 303 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 462.00 | | 10 149.00 | 526 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 534 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 500 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 857.00 | | 10 149.00 | 492 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 593.00 | 124 593.00 | | 124 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 560.00 | 112 117.00 | 209 443.00 | 321 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 452.00 | 6 356.00 | 16 096.00 | 22 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 817.00 | 393 817.00 | | 393 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 631.00 | 393 817.00 | 814.00 | 394 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 715.00 | 303 175.00 | 225 540.00 | 528 715.00 |