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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 621.00 | 14 548.00 | 2 074.00 | 16 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 656.00 | 13 056.00 | 2 600.00 | 15 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 878.00 | 27 604.00 | 5 274.00 | 32 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 492.00 | 3 345.00 | 183 146.00 | 186 492.00 |
BZ Autres créances | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 870.00 | 3 345.00 | 234 524.00 | 237 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 747.00 | 30 949.00 | 239 798.00 | 270 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DH Report à nouveau | 10 160.00 | -4 264.00 | | 10 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 916.00 | 14 425.00 | | 26 916.00 |
DL TOTAL (I) | 71 276.00 | 44 360.00 | | 71 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 549.00 | 60 671.00 | | 65 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 524.00 | 46 759.00 | | 42 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 137.00 | 14 335.00 | | 31 137.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 293.00 | 10 638.00 | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 522.00 | 132 424.00 | | 168 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 798.00 | 176 784.00 | | 239 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 703.00 | 91 794.00 | | 144 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 072.00 | 4 532.00 | | 23 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 072.00 | 4 532.00 | | 23 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 22 277.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 182 892.00 | 182 692.00 | | 182 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 630.00 | 16 810.00 | 23 819.00 | 40 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 225.00 | 223 225.00 | | 223 225.00 |
VW T.V.A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 522.00 | 144 703.00 | 23 819.00 | 168 522.00 |