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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
AH Fonds commercial | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 942.00 | 60 468.00 | 15 474.00 | 75 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 241.00 | 78 161.00 | 94 080.00 | 172 241.00 |
BT Marchandises | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 040.00 | | 320 040.00 | 320 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 281.00 | 78 161.00 | 414 120.00 | 492 281.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 720.00 | 340 099.00 | | 185 720.00 |
DH Report à nouveau | | -3 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 926.00 | -110 837.00 | | 5 926.00 |
DK Provisions réglementées | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 248 355.00 | 242 428.00 | | 248 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 889.00 | 1 360.00 | | 116 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 765.00 | 1 360.00 | | 165 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 120.00 | 243 788.00 | | 414 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 708.00 | | 172 241.00 | 505 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 708.00 | 11 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 708.00 | 172 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 708.00 | | 11 492.00 | 505 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 161.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 885.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 708.00 | | 262 708.00 | 262 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 416.00 | | 262 708.00 | 268 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 262 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 889.00 | 116 889.00 | | 116 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 125 563.00 | 125 563.00 | | 125 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 991.00 | 4 463.00 | 6 528.00 | 10 991.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 105.00 | 133 013.00 | 1 092.00 | 134 105.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 765.00 | 159 237.00 | 6 528.00 | 165 765.00 |