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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179 340.00 | 128 476.00 | 50 864.00 | 179 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 194.00 | 67 474.00 | 7 721.00 | 75 194.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 734.00 | 195 949.00 | 61 785.00 | 257 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 143.00 | 3 619.00 | 11 524.00 | 15 143.00 |
072 Créances – Autres | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
084 Disponibilités | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 235.00 | 3 619.00 | 189 616.00 | 193 235.00 |
110 Total général Actif | 450 970.00 | 199 568.00 | 251 401.00 | 450 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 099.00 | | | 255 099.00 |
222 Production stockée | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
230 Autres produits | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 891.00 | | | 273 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2.00 | | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 844.00 | | | 844.00 |
242 Autres charges externes. | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
252 Charges sociales | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 973.00 | | | 265 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
280 Produits financiers | 664.00 | | | 664.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 734.00 | | | 257 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |