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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 983.00 | 517.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 677.00 | 11 771.00 | 38 906.00 | 50 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 175.00 | 53 717.00 | 114 458.00 | 168 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 932.00 | 66 472.00 | 183 460.00 | 249 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BZ Autres créances | 711 099.00 | 91 533.00 | 619 566.00 | 711 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 118 158.00 | | 118 158.00 | 118 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 384.00 | 91 533.00 | 750 851.00 | 842 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 316.00 | 158 005.00 | 934 312.00 | 1 092 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 275.00 | 106 673.00 | | 190 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 328.00 | 153 602.00 | | 131 328.00 |
DL TOTAL (I) | 354 603.00 | 293 275.00 | | 354 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 998.00 | 165 131.00 | | 129 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 593.00 | 65 216.00 | | 23 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 236.00 | 145 653.00 | | 260 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 396.00 | 139 599.00 | | 146 396.00 |
EA Autres dettes | 19 486.00 | 41 917.00 | | 19 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 709.00 | 605 639.00 | | 579 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 312.00 | 898 914.00 | | 934 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 830.00 | 506 535.00 | | 526 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 279 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 279 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 3 500.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 094.00 | 4 590.00 | | 11 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 390.00 | 8 136.00 | | 60 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 760.00 | -4 636.00 | | -59 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 840.00 | 57 240.00 | | 54 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 835.00 | 1 866 338.00 | | 3 314 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 507.00 | 1 712 736.00 | | 3 183 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 328.00 | 153 602.00 | | 131 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 409.00 | | 108 161.00 | 208 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 638.00 | 249 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 638.00 | 218 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 442.00 | | 83 048.00 | 202 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | 25 113.00 | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 033.00 | 91 077.00 | 66 638.00 | 42 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 500.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 550.00 | 90 577.00 | 66 638.00 | 41 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 236.00 | 260 236.00 | | 260 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
UX Autres créances clients | 466 281.00 | 466 281.00 | | 466 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 044.00 | 122 044.00 | | 122 044.00 |
VB T. V. A. | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 998.00 | 77 119.00 | 52 879.00 | 129 998.00 |
VI Groupe et associés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 007.00 | 721 427.00 | 29 580.00 | 751 007.00 |
VW T.V.A. | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 709.00 | 526 830.00 | 52 879.00 | 579 709.00 |