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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 159.00 | 13 143.00 | 16.00 | 13 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
084 Disponibilités | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
110 Total général Actif | 50 035.00 | 13 143.00 | 36 892.00 | 50 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 146.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
222 Production stockée | -9 880.00 | | | -9 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
242 Autres charges externes. | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
252 Charges sociales | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 894.00 | | | -35 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 791.00 | | | 1 791.00 |