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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 399.00 | 53 434.00 | 4 965.00 | 58 399.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 739.00 | 53 434.00 | 5 305.00 | 58 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
060 Stock marchandises | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
072 Créances – Autres | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
084 Disponibilités | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 619.00 | | 103 619.00 | 103 619.00 |
110 Total général Actif | 162 358.00 | 53 434.00 | 108 924.00 | 162 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 242.00 | | | 210 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 844.00 | | | 251 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 200.00 | | | -22 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 744.00 | | | -4 744.00 |
242 Autres charges externes. | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 623.00 | | | 118 623.00 |
252 Charges sociales | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 622.00 | | | 252 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -779.00 | | | -779.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
294 Charges financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |