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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 743.00 | 11 913.00 | 19 830.00 | 31 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 723.00 | 26 089.00 | 78 634.00 | 104 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 850.00 | 38 002.00 | 101 847.00 | 139 850.00 |
BT Marchandises | 430 088.00 | | 430 088.00 | 430 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
BZ Autres créances | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CF Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 328.00 | | 506 328.00 | 506 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 178.00 | 38 002.00 | 608 175.00 | 646 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 615.00 | 194 348.00 | | 222 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 558.00 | 28 267.00 | | 5 558.00 |
DL TOTAL (I) | 239 174.00 | 233 615.00 | | 239 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 675.00 | 112 266.00 | | 253 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 182.00 | 173.00 | | 30 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 521.00 | 55 969.00 | | 38 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 620.00 | 64 065.00 | | 46 620.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 001.00 | 232 514.00 | | 369 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 175.00 | 466 130.00 | | 608 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 602.00 | 195 317.00 | | 231 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 847.00 | 57 069.00 | | 72 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 272.00 | | 37 161.00 | 112 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 139 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 136 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 024.00 | | 37 026.00 | 109 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | 135.00 | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 070.00 | 20 390.00 | 2 457.00 | 20 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 070.00 | 20 390.00 | 2 457.00 | 20 070.00 |