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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 846.00 | 119 013.00 | 54 833.00 | 173 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 541.00 | 119 113.00 | 1 330 428.00 | 1 449 541.00 |
BT Marchandises | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BZ Autres créances | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 141.00 | | 124 141.00 | 124 141.00 |
CF Disponibilités | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 870.00 | | 304 870.00 | 304 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 411.00 | 119 113.00 | 1 635 298.00 | 1 754 411.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 475 396.00 | 429 355.00 | | 475 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 685.00 | 46 041.00 | | 54 685.00 |
DL TOTAL (I) | 563 081.00 | 508 396.00 | | 563 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 828.00 | 655 653.00 | | 547 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 040.00 | 412 724.00 | | 417 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 657.00 | 77 251.00 | | 79 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 691.00 | 35 187.00 | | 27 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 217.00 | 1 180 815.00 | | 1 072 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 298.00 | 1 689 211.00 | | 1 635 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 921.00 | 1 180 815.00 | | 640 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 018.00 | | 7 523.00 | 1 442 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 973.00 | | 6 973.00 | 166 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | 550.00 | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 265.00 | 12 848.00 | | 106 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 265.00 | 12 848.00 | | 106 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 447.00 | 116 151.00 | 431 296.00 | 547 447.00 |
VI Groupe et associés | 417 040.00 | 417 040.00 | | 417 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 217.00 | 640 921.00 | 431 296.00 | 1 072 217.00 |