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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
AP Constructions | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 801.00 | 83 103.00 | 48 699.00 | 131 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 416.00 | 14 259.00 | 5 157.00 | 19 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 526.00 | 220 617.00 | 120 909.00 | 341 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CF Disponibilités | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 857.00 | 220 617.00 | 198 240.00 | 418 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 833.00 | -20 351.00 | | -14 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 274.00 | 5 518.00 | | -87 274.00 |
DL TOTAL (I) | -92 107.00 | -4 833.00 | | -92 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 351.00 | 88 790.00 | | 47 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 706.00 | 33 380.00 | | 183 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 190.00 | 28 441.00 | | 45 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 099.00 | 12 335.00 | | 14 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 347.00 | 162 945.00 | | 290 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 240.00 | 158 112.00 | | 198 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 030.00 | | 179 030.00 | 179 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 030.00 | | 179 030.00 | 179 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 118 736.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 118 736.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 172.00 | 281 729.00 | | 195 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 446.00 | 276 211.00 | | 282 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 274.00 | 5 518.00 | | -87 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 214.00 | 311.00 | | 341 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 472.00 | | | 274 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | 311.00 | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 845.00 | 4 772.00 | | 215 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 845.00 | 4 772.00 | | 215 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 706.00 | 183 706.00 | | 183 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 351.00 | 38 663.00 | 8 687.00 | 47 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 424.00 | 30 753.00 | 8 671.00 | 39 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 347.00 | 281 659.00 | 8 687.00 | 290 347.00 |