| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 073.00 | 1 993.00 | 5 080.00 | 7 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 540.00 | 6 232.00 | 12 308.00 | 18 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 075.00 | 8 226.00 | 20 849.00 | 29 075.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
BZ Autres créances | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
CF Disponibilités | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 205.00 | | 275 205.00 | 275 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 280.00 | 8 226.00 | 296 054.00 | 304 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 869.00 | 50 738.00 | | 81 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 324.00 | 31 131.00 | | 104 324.00 |
DL TOTAL (I) | 187 293.00 | 82 969.00 | | 187 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178.00 | 4 567.00 | | 3 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 442.00 | 7 206.00 | | 7 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | 3 162.00 | | 6 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 198.00 | 20 344.00 | | 51 198.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 565.00 | 37 650.00 | | 39 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 761.00 | 75 029.00 | | 108 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 054.00 | 157 998.00 | | 296 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 761.00 | 75 029.00 | | 108 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 737.00 | | 229 737.00 | 229 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 737.00 | | 229 737.00 | 229 737.00 |
FM Production stockée | | | -20 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 334.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 002.00 | -29 683.00 | | -42 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 808.00 | 187 538.00 | | 341 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 484.00 | 156 407.00 | | 237 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 324.00 | 31 131.00 | | 104 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 360.00 | | 7 715.00 | 21 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | 1 200.00 | 5 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 037.00 | | 6 503.00 | 12 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 12.00 | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481.00 | 5 745.00 | | 2 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 3 751.00 | | 2 481.00 |