| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | -269 693.00 | | -269 693.00 | -269 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -72 760.00 | | -72 760.00 | -72 760.00 |
BT Marchandises | 342 453.00 | | 342 453.00 | 342 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 361.00 | | 426 361.00 | 426 361.00 |
BZ Autres créances | 1 397 788.00 | | 1 397 788.00 | 1 397 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 499.00 | | 2 324 498.00 | 2 324 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 498.00 | | 3 334 498.00 | 3 334 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
DL TOTAL (I) | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 671.00 | | | 854 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 575.00 | | | 1 080 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
EA Autres dettes | 252 993.00 | | | 252 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 114.00 | | | 2 280 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 498.00 | | | 2 324 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FD Production vendue biens | 152 433.00 | | 152 433.00 | 152 433.00 |
FG Production vendue services | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 346.00 | | 165 346.00 | 165 346.00 |
FM Production stockée | | | -89 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 932.00 | | | -39 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 575.00 | 1 080 575.00 | | 1 080 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 933.00 | 252 933.00 | | 252 933.00 |
UX Autres créances clients | 426 361.00 | 426 361.00 | | 426 361.00 |
VB T. V. A. | 177 647.00 | 177 647.00 | | 177 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 691 840.00 | 1 691 840.00 | | 1 691 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VI Groupe et associés | 854 671.00 | 854 671.00 | | 854 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 498.00 | 2 324 498.00 | | 2 324 498.00 |
VW T.V.A. | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 114.00 | 3 380 114.00 | | 3 380 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 058.00 | | | 8 058.00 |