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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 552.00 | 638.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 318.00 | 7 034.00 | 8 284.00 | 15 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 237.00 | 3 451.00 | 9 786.00 | 13 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 995.00 | 12 037.00 | 18 958.00 | 30 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 629.00 | 12 037.00 | 49 592.00 | 61 629.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160.00 | 300.00 | | 5 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 119.00 | -11 289.00 | | -1 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 020.00 | 10 171.00 | | -2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021.00 | -819.00 | | 2 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 115.00 | 25 142.00 | | 18 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 8 050.00 | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 6 285.00 | | 5 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 084.00 | 11 602.00 | | 19 084.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 659.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 571.00 | 51 739.00 | | 47 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 592.00 | 50 920.00 | | 49 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 457.00 | 33 624.00 | | 35 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 789.00 | 143 641.00 | | 157 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 809.00 | 133 471.00 | | 159 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 020.00 | 10 171.00 | | -2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 745.00 | | 250.00 | 30 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 4 798.00 | | 7 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 216.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | 4 582.00 | | 5 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 115.00 | 7 151.00 | 10 964.00 | 18 115.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 421.00 | 35 457.00 | 10 964.00 | 46 421.00 |