| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | 6 810.00 | 4 388.00 | 2 423.00 | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 978.00 | 48 477.00 | 32 501.00 | 80 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 593.00 | 2 747.00 | 6 846.00 | 9 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 504.00 | 55 720.00 | 41 784.00 | 97 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BN En cours de production de biens | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CF Disponibilités | 123 402.00 | | 123 402.00 | 123 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 488.00 | | 197 488.00 | 197 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 992.00 | 55 720.00 | 239 272.00 | 294 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
DL TOTAL (I) | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
EA Autres dettes | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 958.00 | | | 143 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 272.00 | | | 239 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 163.00 | | 1 782.00 | 105 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 441.00 | 97 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 441.00 | 97 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 040.00 | | 1 782.00 | 105 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 290.00 | 15 802.00 | 372.00 | 40 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 183.00 | 15 802.00 | 372.00 | 40 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 004.00 | 12 180.00 | 8 824.00 | 21 004.00 |
VI Groupe et associés | 59 675.00 | 14 003.00 | 45 672.00 | 59 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 958.00 | 89 462.00 | 54 496.00 | 143 958.00 |