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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 912.00 | 21 006.00 | 44 905.00 | 65 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 059.00 | 21 005.00 | 56 053.00 | 77 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
BZ Autres créances | 404 708.00 | | 404 708.00 | 404 708.00 |
CF Disponibilités | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 391.00 | | 467 391.00 | 467 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 450.00 | 21 006.00 | 523 444.00 | 544 450.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 871.00 | | | 185 871.00 |
DL TOTAL (I) | 398 662.00 | | | 398 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 444.00 | | | 523 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 829.00 | 10 177.00 | | 10 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 829.00 | 10 177.00 | | 10 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 273.00 | 405 029.00 | 41 244.00 | 446 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 770.00 | 405 029.00 | 49 741.00 | 454 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 782.00 | 124 782.00 | | 124 782.00 |