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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 464.00 | 14 451.00 | 41 013.00 | 55 464.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 914.00 | 14 451.00 | 42 463.00 | 56 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
084 Disponibilités | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 039.00 | | 146 039.00 | 146 039.00 |
110 Total général Actif | 202 953.00 | 14 451.00 | 188 501.00 | 202 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 493.00 | 317 066.00 | | 489 493.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 498.00 | 317 071.00 | | 489 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 791.00 | 1 052.00 | | 4 791.00 |
242 Autres charges externes. | 79 174.00 | 110 743.00 | | 79 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 192.00 | 3 557.00 | | 15 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 942.00 | 130 681.00 | | 256 942.00 |
252 Charges sociales | 98 700.00 | 46 743.00 | | 98 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 647.00 | 3 336.00 | | 10 647.00 |
262 Autres charges | 4 014.00 | 334.00 | | 4 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 460.00 | 296 446.00 | | 469 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 039.00 | 20 625.00 | | 20 039.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 253.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | 528.00 | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 2 999.00 | | 4 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 585.00 | 16 844.00 | | 14 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 673.00 | | | 11 673.00 |