| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 121.00 | 11 760.00 | 22 360.00 | 34 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 621.00 | 11 760.00 | 41 860.00 | 53 621.00 |
060 Stock marchandises | 88 382.00 | | 88 382.00 | 88 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
072 Créances – Autres | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
084 Disponibilités | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 633.00 | | 112 633.00 | 112 633.00 |
110 Total général Actif | 166 254.00 | 11 760.00 | 154 493.00 | 166 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 490.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 308 039.00 | 222 105.00 | | 308 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 191.00 | 32 225.00 | | 57 191.00 |
230 Autres produits | 298.00 | 231.00 | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 528.00 | 254 561.00 | | 365 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 295.00 | 133 623.00 | | 196 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 015.00 | -33 367.00 | | -55 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 018.00 | 7 818.00 | | 13 018.00 |
242 Autres charges externes. | 93 720.00 | 59 589.00 | | 93 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 2 863.00 | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 626.00 | 25 787.00 | | 39 626.00 |
252 Charges sociales | 14 047.00 | 10 800.00 | | 14 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 961.00 | 3 819.00 | | 7 961.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 4.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 343.00 | 210 937.00 | | 312 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 185.00 | 43 624.00 | | 53 185.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 185.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 688.00 | 43 359.00 | | 52 688.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |