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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 26 284 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 481 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 459 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 470 630.00 | | 9 470 630.00 | 9 470 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 714 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 011 000.00 | |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 502 250.00 | | 9 502 250.00 | 9 502 250.00 |
CU Autres participations | 9 470 630.00 | | 9 470 630.00 | 9 470 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 470 630.00 | 9 470 630.00 | | 9 470 630.00 |
DG Autres réserves | -61 000.00 | | | -61 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 806.00 | | | -17 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 953.00 | -17 806.00 | | -5 953.00 |
DL TOTAL (I) | 9 446 871.00 | 9 452 824.00 | | 9 446 871.00 |
DP Provisions pour risques | 1 289 000.00 | | | 1 289 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 289 000.00 | | | 1 289 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 954.00 | 48 134.00 | | 49 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 3 915.00 | | 5 424.00 |
EA Autres dettes | 7 582 000.00 | | | 7 582 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 378.00 | 52 049.00 | | 55 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 502 250.00 | 9 504 873.00 | | 9 502 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 378.00 | 52 049.00 | | 55 378.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 917 000.00 | | | 917 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | -244 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 788 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 867 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -687 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -770 000.00 | | | -770 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953.00 | 23 806.00 | | 5 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 953.00 | -17 806.00 | | -5 953.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 021 000.00 | | | 1 021 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 917 000.00 | | | 917 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 470 630.00 | | | 9 470 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 470 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470 630.00 | | | 9 470 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |