| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 261 653.00 | | 261 653.00 | 261 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 653.00 | | 261 653.00 | 261 653.00 |
072 Créances – Autres | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
084 Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
110 Total général Actif | 267 612.00 | | 267 612.00 | 267 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 612.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 653.00 | | 261 653.00 | 261 653.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 180.00 | | 292 180.00 | 292 180.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 878.00 | | | -17 878.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 168.00 | | | -19 168.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 168.00 | | | -19 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 859.00 | -19 168.00 | | 44 859.00 |
DL TOTAL (I) | 35 691.00 | -9 168.00 | | 35 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 364.00 | 215 000.00 | | 188 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 61 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 780.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 488.00 | 276 780.00 | | 256 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 180.00 | 267 612.00 | | 292 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141.00 | 19 168.00 | | 5 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 859.00 | -19 168.00 | | 44 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 653.00 | | | 261 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 653.00 | | | 261 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 364.00 | 20 364.00 | 132 628.00 | 188 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982.00 | 370.00 | 1 613.00 | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 488.00 | 20 279.00 | 235 000.00 | 256 488.00 |