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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 945.00 | | 276 945.00 | 276 945.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 500.00 | 4 325.00 | 23 175.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 370.00 | 2 606.00 | 22 764.00 | 25 370.00 |
040 Immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 941.00 | 6 931.00 | 332 010.00 | 338 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
060 Stock marchandises | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
072 Créances – Autres | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
084 Disponibilités | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
110 Total général Actif | 414 622.00 | 6 931.00 | 407 691.00 | 414 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 691.00 | | | 146 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 504.00 | | | -11 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
252 Charges sociales | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 196.00 | | | 162 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 505.00 | | | -15 505.00 |
294 Charges financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 488.00 | | | -18 488.00 |