| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 919.00 | 839.00 | 11 080.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 669.00 | 839.00 | 259 830.00 | 260 669.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 955.00 | 839.00 | 261 116.00 | 261 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
DL TOTAL (I) | -161.00 | | | -161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 205 266.00 | | | 205 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 278.00 | | | 261 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 116.00 | | | 261 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 839.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 266.00 | 16 638.00 | 66 758.00 | 205 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 278.00 | 72 650.00 | 66 758.00 | 261 278.00 |