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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AP Constructions | 66 391.00 | 45 374.00 | 21 017.00 | 66 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 078.00 | 56 428.00 | 5 650.00 | 62 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 314.00 | 895 456.00 | 155 858.00 | 1 051 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 072.00 | 1 002 308.00 | 191 765.00 | 1 194 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 664.00 | | 662 664.00 | 662 664.00 |
BZ Autres créances | 280 930.00 | | 280 930.00 | 280 930.00 |
CF Disponibilités | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 022 568.00 | | 1 022 568.00 | 1 022 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 640.00 | 1 002 308.00 | 1 214 332.00 | 2 216 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 277.00 | 523 903.00 | | 551 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 591.00 | 27 374.00 | | 18 591.00 |
DL TOTAL (I) | 578 253.00 | 559 661.00 | | 578 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 313.00 | 15 198.00 | | 8 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 691.00 | 4 223.00 | | 12 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 492.00 | 134 170.00 | | 192 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 751.00 | 363 302.00 | | 394 751.00 |
EA Autres dettes | 27 833.00 | 17 395.00 | | 27 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 079.00 | 534 288.00 | | 636 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 332.00 | 1 093 950.00 | | 1 214 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 570.00 | | 12 402.00 | 1 176 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 380.00 | | 12 402.00 | 1 167 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 582.00 | 102 726.00 | | 899 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 532.00 | 102 726.00 | | 894 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 492.00 | 192 492.00 | | 192 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 867.00 | 261 867.00 | | 261 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 662 664.00 | 662 664.00 | | 662 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
VC Groupe et associés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VI Groupe et associés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 733.00 | 947 733.00 | | 947 733.00 |
VW T.V.A. | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 079.00 | 628 846.00 | | 636 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |