| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 545.00 | 26 004.00 | 12 541.00 | 38 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 951.00 | 31 642.00 | 14 309.00 | 45 951.00 |
060 Stock marchandises | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
072 Créances – Autres | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
084 Disponibilités | 113 079.00 | | 113 079.00 | 113 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 098.00 | | 192 098.00 | 192 098.00 |
110 Total général Actif | 238 050.00 | 31 642.00 | 206 407.00 | 238 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 256 477.00 | 209 040.00 | | 256 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 692.00 | 198 231.00 | | 278 692.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 4 847.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 300.00 | 412 118.00 | | 535 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 184.00 | 159 947.00 | | 200 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 516.00 | 1 639.00 | | 1 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 124 425.00 | 54 228.00 | | 124 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 889.00 | 7 053.00 | | 7 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 353.00 | 114 591.00 | | 119 353.00 |
252 Charges sociales | 50 781.00 | 50 504.00 | | 50 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | 2 970.00 | | 2 966.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 144.00 | 390 936.00 | | 507 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 156.00 | 21 182.00 | | 28 156.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
294 Charges financières | 1 778.00 | 1 677.00 | | 1 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 314.00 | 19 531.00 | | 26 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 256.00 | | | 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26.00 | | | 26.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 213.00 | | | 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |