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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 564.00 | 127.00 | 692.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 231.00 | 12 294.00 | 1 937.00 | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 936.00 | 53 940.00 | 51 996.00 | 105 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 288.00 | 66 798.00 | 178 490.00 | 245 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 257.00 | 43 013.00 | 405 244.00 | 448 257.00 |
BZ Autres créances | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CF Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 634.00 | 43 013.00 | 451 621.00 | 494 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 922.00 | 109 811.00 | 630 111.00 | 739 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 147 586.00 | | | 147 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 334.00 | | | 98 334.00 |
DL TOTAL (I) | 254 307.00 | | | 254 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
EA Autres dettes | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 804.00 | | | 375 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 111.00 | | | 630 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 173.00 | | | 333 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 307.00 | | 22 224.00 | 228 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243.00 | 245 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 243.00 | 120 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 516.00 | | 21 894.00 | 103 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 700.00 | | 331.00 | 83 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 813.00 | 14 105.00 | 3 120.00 | 55 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 231.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 479.00 | 13 875.00 | 3 120.00 | 55 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 146.00 | 19 867.00 | | 23 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 146.00 | 19 867.00 | | 23 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 146.00 | 19 867.00 | | 23 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 868.00 | 129 868.00 | | 129 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 145.00 | 422 145.00 | | 422 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VB T. V. A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 524.00 | 19 892.00 | 42 631.00 | 62 524.00 |
VI Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 966.00 | 481 966.00 | 1 000.00 | 482 966.00 |
VW T.V.A. | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 804.00 | 333 173.00 | 42 631.00 | 375 804.00 |