| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 533.00 | 272.00 | 805.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 036.00 | 45 115.00 | 1 921.00 | 47 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 695.00 | 185 436.00 | 85 259.00 | 270 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 131.00 | 231 084.00 | 151 047.00 | 382 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 484.00 | 9 241.00 | 90 244.00 | 99 484.00 |
BN En cours de production de biens | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 191.00 | | 114 191.00 | 114 191.00 |
BZ Autres créances | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
CF Disponibilités | 350 157.00 | | 350 157.00 | 350 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 638.00 | 9 241.00 | 752 397.00 | 761 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 769.00 | 240 324.00 | 903 444.00 | 1 143 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 166.00 | 281 359.00 | | 339 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 190.00 | 57 807.00 | | 98 190.00 |
DL TOTAL (I) | 446 157.00 | 347 967.00 | | 446 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 926.00 | 27 485.00 | | 41 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 041.00 | 7 004.00 | | 18 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 895.00 | 138 114.00 | | 123 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 022.00 | 75 348.00 | | 74 022.00 |
EA Autres dettes | 199 404.00 | 365 179.00 | | 199 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 288.00 | 613 130.00 | | 457 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 444.00 | 961 097.00 | | 903 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 659.00 | 602 464.00 | | 435 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 722.00 | | 55 722.00 | 327 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 382 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 317 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 322.00 | | 55 722.00 | 263 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 718.00 | 36 679.00 | 1 313.00 | 195 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 268.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 454.00 | 36 410.00 | 1 313.00 | 195 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 895.00 | 123 895.00 | | 123 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 445.00 | 217 445.00 | | 217 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 926.00 | 20 297.00 | 21 629.00 | 41 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 664.00 | 164 664.00 | | 164 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 260.00 | 164 664.00 | 8 596.00 | 173 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 288.00 | 435 659.00 | 21 629.00 | 457 288.00 |