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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 768.00 | 9 990.00 | 1 778.00 | 11 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 189.00 | 11 990.00 | 2 199.00 | 14 189.00 |
BT Marchandises | 313 138.00 | | 313 138.00 | 313 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 612.00 | | 423 612.00 | 423 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 801.00 | 11 990.00 | 425 811.00 | 437 801.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 973.00 | 89 212.00 | | 3 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 907.00 | -85 239.00 | | 56 907.00 |
DL TOTAL (I) | 185 180.00 | 128 273.00 | | 185 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 746.00 | 268 759.00 | | 223 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 547.00 | 209 460.00 | | 10 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 338.00 | 2 382.00 | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 631.00 | 480 600.00 | | 240 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 811.00 | 608 873.00 | | 425 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 631.00 | 480 600.00 | | 240 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 495.00 | 267 052.00 | | 222 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 528.00 | | 2 021.00 | 16 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 14 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 11 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 608.00 | | 2 020.00 | 12 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 511.00 | 1 338.00 | 2 860.00 | 13 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | 1 338.00 | 2 860.00 | 11 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 746.00 | 223 746.00 | | 223 746.00 |
VI Groupe et associés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 631.00 | 240 631.00 | | 240 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | 4 065.00 | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | 1 977.00 | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 24 827.00 | 23 186.00 | | 24 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 553.00 | 4 885.00 | | 10 553.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 176.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 725.00 | 4 241.00 | | 3 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688.00 | 1 510.00 | | 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 540.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 512.00 | 30 049.00 | | 53 512.00 |