| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 729.00 | 32 681.00 | 35 047.00 | 67 729.00 |
040 Immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 296.00 | 39 940.00 | 41 356.00 | 81 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
060 Stock marchandises | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
072 Créances – Autres | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 996.00 | | 148 996.00 | 148 996.00 |
110 Total général Actif | 230 292.00 | 39 940.00 | 190 353.00 | 230 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 79 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 183.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054.00 | 3 770.00 | 1 284.00 | 5 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 338.00 | 35 913.00 | 35 424.00 | 71 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 959.00 | 46 941.00 | 43 017.00 | 89 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
BP En cours de production de services | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BT Marchandises | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 927.00 | | 61 927.00 | 61 927.00 |
BZ Autres créances | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
CF Disponibilités | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 288.00 | | 197 288.00 | 197 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 247.00 | 46 941.00 | 240 305.00 | 287 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 324 457.00 | 269 167.00 | | 324 457.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 758.00 | 165 475.00 | | 259 758.00 |
222 Production stockée | -2 242.00 | 4 398.00 | | -2 242.00 |
224 Production immobilisée | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 70.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 905.00 | 439 109.00 | | 589 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 568.00 | 155 790.00 | | 268 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 464.00 | 28 471.00 | | -28 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 375.00 | 47 702.00 | | 63 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 970.00 | -6 837.00 | | -17 970.00 |
242 Autres charges externes. | 92 568.00 | 70 015.00 | | 92 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 2 790.00 | | 3 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 853.00 | 121 193.00 | | 158 853.00 |
252 Charges sociales | 50 567.00 | 38 749.00 | | 50 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 768.00 | 13 244.00 | | 15 768.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 92.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 513.00 | 471 209.00 | | 607 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 609.00 | -32 100.00 | | -17 609.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 973.00 | 12 190.00 | | 12 973.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | 856.00 | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 749.00 | 5 400.00 | | 24 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 522.00 | -26 166.00 | | -30 522.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
DH Report à nouveau | -59 979.00 | -29 457.00 | | -59 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 618.00 | -30 522.00 | | 59 618.00 |
DL TOTAL (I) | 14 596.00 | -45 022.00 | | 14 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 241.00 | 56 128.00 | | 45 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 1 183.00 | | 1 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 652.00 | 79 460.00 | | 68 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 331.00 | 51 317.00 | | 52 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 531.00 | 47 287.00 | | 57 531.00 |
EA Autres dettes | 86 903.00 | 100 745.00 | | 86 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 709.00 | 235 375.00 | | 225 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 305.00 | 190 353.00 | | 240 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 668.00 | 190 192.00 | | 191 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 434.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
FA Ventes de marchandises | 327 309.00 | 14 009.00 | 341 318.00 | 327 309.00 |
FG Production vendue services | 419 278.00 | 92 961.00 | 512 239.00 | 419 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 587.00 | 106 970.00 | 853 557.00 | 746 587.00 |
FM Production stockée | | | -3 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 810.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 178.00 | 12 973.00 | | 24 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 092.00 | 12 973.00 | | 30 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 19 860.00 | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 846.00 | 4 888.00 | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | 24 749.00 | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 859.00 | -11 776.00 | | 24 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 905.00 | 603 082.00 | | 882 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 287.00 | 633 605.00 | | 823 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 618.00 | -30 522.00 | | 59 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |