| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 233.00 | 123 335.00 | 42 898.00 | 166 233.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 108.00 | 123 335.00 | 44 773.00 | 168 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
110 Total général Actif | 196 032.00 | 123 335.00 | 72 697.00 | 196 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
230 Autres produits | 709.00 | | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
242 Autres charges externes. | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256.00 | | | 256.00 |
252 Charges sociales | 114.00 | | | 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
262 Autres charges | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 710.00 | | | -18 710.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 710.00 | | | -18 710.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 518.00 | | | 165 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 925.00 | | | 1 925.00 |